TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
Kursbeskrivning
I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen
liksom hanteringen av låneportföljen.
Under två intensiva kursdagar får du både ränte- och valutakunskaper som är en del av kärnverksamheten på en treasury- och finansfunktion.
Du får en stabil grund att stå på och en utbildning som är användbar både när man utför valuta- och ränteaffärer och när man administrerar transaktionerna.
Utbildningen ger dig även ökad förståelse för en finanspolicy och normer i samband med valuta- och ränteaffärer.
Kursföreläsaren har tidigare arbetat som ränte- och valutahandlare och delar med sig av sina erfarenheter. Du kommer få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till och lär dig även användbar terminologi som används på finansmarknaden.
Målgrupp
En bred utbildning som passar dig som vill vidareutveckla din kompetens, vill bredda ditt ansvarsområde eller är ny på en finans- och treauryfunktion. Kursen är även aktuell för revisorer som vill öka sin förståelse för marknader, riskhantering och finansiella instrument:
Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisnings-ansvariga, risk controller och revisorer.
Kursinnehåll räntekunskaper
- Penning- och obligationsmarknader
- Prissättning av räntepapper
- Marknadsaktörer med stor påverkan
- Certifikat- och obligationsprogram
- Marknaden för företagsobligationer
- Introduktion - Hållbara räntepapper
- Ratinginstitut och betyg på kreditrisk
- Likviditetsrisk på olika sätt
- Mått på ränterisk - Teori och tumregler
- Exempel - Normer i placeringspolicy
- Drivkrafter bakom räntornas riktning
- Introduktion av terminsräntor
- Skuldförvaltning med ränteswap
- Skuldförvaltning med räntetak
- Löpande genomgång av terminologi
- Övningar
Kursinnehåll valutakunskaper
- Valutamarknaden och valutahandel
- Prissättning på valutor
- Aktörerna med stor påverkan
- Valutarisk i olika sammanhang
- Valutasäkring med valutatermin
- Räntors påverkan på terminskursen
- Valutasäkra med valutaoptioner
- Valutaswap och användningsområden
- Drivkrafter bakom kursrörelser
- Valutapolicy - Exempel på normer
- Löpande genomgång av valutaterminologi
- Övningar
Kursort och kursdatum
Tvådagarskurs i Stockholm: 23-24 oktober
Sista anmälningsdag: 9 oktober
Tvådagarskurs i Stockholm: 19-20 november
Sista anmälningsdag: 5 november
Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.
- Dag 1
Kursstart kl 09:00
Avslutning kl 17:00 - Dag 2
Kursstart kl 08:30
Avslutning kl 17:00
Kursavgift
16 500 kr plus moms 25%.
Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår
dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30
dagar från kursdagen).
